Консервативный
портфель (взвешенный уровень расходов по портфелю - 0.186) |
Биржевой
фонд |
Символ
|
Цена
покупки, $ |
Количество |
Сумма
покупки, $ (с учетом комиссии $10) |
Доля
в портфеле, % |
iShares
Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund
|
SHY
|
81.99 |
140 |
11488.60 |
15.33 |
iShares
Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund |
IEF
|
87.44 |
130 |
11377.20 |
15.19 |
iShares
Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund |
TLT
|
90.3 |
140 |
12652.00 |
16.89 |
iShares
Goldman Sachs $ InvesTop Corporate Bond Fund |
LQD
|
105 |
140 |
14710.00 |
19.63 |
streetTRACKS
Wilshire REIT |
RWR
|
107.15 |
50 |
5367.50 |
7.16 |
Total
Stock Market VIPERs |
VTI
|
73.7 |
140 |
10328.00 |
13.79 |
iShares
MSCI EAFE |
EFA
|
89.85 |
100 |
8995.00 |
12.01 |
Total |
. |
.. |
.. |
74918.30 |
100.00 |
Cash |
. |
.. |
.. |
81.70 |
. |
Умеренный
портфель (взвешенный уровень расходов по портфелю - 0.198) |
Биржевой
фонд |
Символ
|
Цена
покупки, $ |
Количество |
Сумма
покупки, $ (с учетом комиссии $10) |
Доля
в портфеле, % |
iShares
Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund
|
SHY
|
81.99 |
90 |
7389.10 |
9.88 |
iShares
Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund |
IEF
|
87.44 |
90 |
7879.60 |
10.53 |
iShares
Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund
|
TLT
|
90.3 |
100 |
9040.00 |
12.08 |
iShares
Goldman Sachs $ InvesTop Corporate Bond Fund
|
LQD
|
105 |
110 |
11560.00 |
15.45 |
streetTRACKS
Wilshire REIT |
RWR
|
107.15 |
60 |
6439.00 |
8.61 |
Total
Stock Market VIPERs |
VTI
|
73.7 |
270 |
19909.00 |
26.61 |
iShares
MSCI EAFE |
EFA
|
89.85 |
140 |
12589.00 |
16.83 |
Total |
. |
.
|
. |
74805.70 |
100.00 |
Cash |
. |
. |
. |
194.30 |
. |
Агрессивный
портфель (взвешенный уровень расходов по портфелю - 0.222) |
Биржевой
фонд |
Символ
|
Цена
покупки, $ |
Количество |
Сумма
покупки, $ (с учетом комиссии $10) |
Доля
в портфеле, % |
iShares
Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund
|
SHY
|
81.99 |
40 |
3289.60 |
4.39 |
iShares
Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund |
IEF
|
87.44 |
40 |
3507.60 |
4.68 |
iShares
Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund
|
TLT
|
90.3 |
40 |
3622.00 |
4.83 |
iShares
Goldman Sachs $ InvesTop Corporate Bond Fund
|
LQD
|
105 |
50 |
5260.00 |
7.02 |
streetTRACKS
Wilshire REIT |
RWR
|
107.15 |
30 |
3224.50 |
4.30 |
iShares
MSCI EAFE |
EFA
|
89.85 |
150 |
13487.50 |
18.00 |
Nasdaq-100
Index Tracking Stock |
QQQ
|
19.94 |
930 |
18554.20 |
24.76 |
iShares
Russell 2000 |
IWM
|
67.15 |
190 |
12768.50 |
17.04 |
iShares
Russell 1000 Value |
IWD
|
40 |
280 |
11210.00 |
14.96 |
Total |
. |
.. |
. |
74923.90 |
100.00 |
Cash |
. |
.. |
. |
76.10 |
. |